网上有关“股票投资组合构建”话题很是火热，小编也是针对股票投资组合构建寻找了一些与之相关的一些信息进行分析，如果能碰巧解决你现在面临的问题，希望能够帮助到您。
一、前情回顾
天时：选择适合的入场时机。通过判断沪深300和中证500的PE, PB高低，找到入场时机
地利:如何将手中的资金巧妙布阵。建立投资组合。
地利的核心是----以更好的资金配置来管理风险
二、股市两大风险
1.系统性风险。整个股票市场存在的下跌风险
——政策风险：政策改变导致企业生存条件变化，可好可坏。
——购买力风险：通货膨胀风险
——利率风险：市场利率回不断波动
正确姿势：先估值再入市，可以避开系统性风险爆发。
2.非系统性风险。单只股票本身的风险。
——经营风险：公司经营的错误决策很可能导致公司业绩大幅下滑。例：诺基亚手机
——信用风险：公司违背信用所产生的风险。
——道德风险：违背道德事件，例如三鹿“毒奶粉事件”
正确姿势：把资金分散在多个行业的多只股票上
三、规避非系统性风险
——错误姿势：买入后根据社会热点，政策变化or小道消息做出快速反应。
——正确姿势：构建组合投资，把资金分散在多个行业的多只股票上。鸡蛋不要放在一个篮子里!
例：1000元买入一只“要减肥”股票，预期10%,结果亏损30%本金变成:1000 x 70%=700元。
500元买入“要减肥”一亏损30%,500元买入‘.要变美”一涨10%,资金总额为500x70%+500x110%=900元。
——规避风险时，并不是买的股票越多越科学
计算的结果表明，当股票超过一定数量时，随着股票数量的增加，回避风险的效果只是略微增加。
例：假设买入的一系列股票，只有“要减肥”遭遇了意外事件，亏损30%，其他都保持10%的盈利。
持股数量 4? 剩余资金金额 100%
持股数量8 剩余资金金额105%
持股数量16? 剩余资金金额108%
持股数量32? 剩余资金金额109%
——持有4-8只股票是比较经济、有效的做法。
四、分散行业。同一行业投资资金占比不超过30%
——构建投资组合，就是把资金分散在多个行业的多只股票上。
——要控制单个行业股票在投资组合中的资金占比，才能有效减少行业风险。通常同一个行业资金占比不超过30%
——例：2012年白酒塑化剂事件/2008年毒奶粉事件导致整个行业股价大幅下跌
如果股票组合集中在乳制品行业，就算分散买了4只，在当时行业丑闻的冲击下.短短3个月内就会亏损超过49%
——小结：股市风险并非绝对无法防范，管理系统性风险，可以靠判断入场时机;
管理非系统性风险，可以靠组合投资理念。挑选4-8只股票+同一行业投资资金占比不超过30%
答疑：
危险值的时候，说明这只股票已经严重高估了，不值得现在买入了。
中位值是说这只股票现在的位置在历史中已经到中间的位置了 ，为了安全，要开始慢慢抛售了。
机会值是说这只股票差不多到历史低位了，可以观察它，并等待机会买入。
PE、PB分位点判断入场时机，指数温度是判断这只指数什么时候买什么时候卖的。
扣非指的是“扣除非经常性损益”是指扣除企业的一部分收入，这部分收入在企业的利润表里，但是他跟企业正常经营的业务无关。
关于“股票投资组合构建”这个话题的介绍，今天小编就给大家分享完了，如果对你有所帮助请保持对本站的关注！
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希望本篇文章《股票投资组合构建》能对你有所帮助！
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